Forex squeeze play

The Real Squeeze.

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Muito obrigado pelo indicador? O que você usa para disparar uma saída? Eu acho que no TTM Squueze de Carter, uma das barras de momentum muda de cor. . .

Eles são os verdadeiros indicadores baseados no livro e estudos de John F Carter? Coz, acho que ele está usando a plataforma do TradeStation NÃO MT4.

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realmente útil para mim!

Isto funciona? Quem publica seus resultados?

Obrigado pelo indicador, ouvi muitas coisas sobre esse indicador e John Carter. Verificará. Apesar de minha aversão geral aos indicadores, Bollinger parece ser um indicador bastante importante e as pistas que fornece sobre o futuro do mercado são surpreendentes.

Bons indicadores. Eles funcionam muito bem no Meta 4. Obrigado por compartilhar.

O Squeeze Play.

Como a maioria dos comerciantes nos EUA, minhas primeiras experiências envolvidas.

negociação de ações. Depois de um começo difícil, eu construí um histórico que eu consegui.

Participe em um trabalho em Wall Street.

O fato de eu não viver em Nova York na época era um detalhe menor e, em breve.

Eu estava levando em torno de 4:00 da manhã para começar a caminhada para trabalhar. Eu abandonaria meu.

treinar abaixo do World Trade Center, encontrar-se com alguns colegas de trabalho para o café,

e prepare-se para a guerra total que começaria todos os dias às 9:30 da manhã.

Eventualmente, fui atraído por outra empresa e comecei a trabalhar em outra.

mesa de negociação em Manhattan. Mudei para a cidade de Nova York, reduzindo meu trajeto diário.

De duas horas a cada dois blocos.

Um dos muitos benefícios de viver e trabalhar na cidade de Nova York é a exposição.

pessoas e culturas de todo o mundo. Um dos "novos" conceitos (pelo menos.

era novo para mim) para o qual eu estava exposto neste momento era o mercado de divisas.

Uma vez que eu aprendi sobre as vantagens da negociação forex, eu estava viciado.

Gostaria de me concentrar nas tendências do mercado que são fáceis de identificar e enraizar.

lógica. Uma das tendências de mercado recorrentes mais confiáveis ​​é o ciclo de.

volatilidade & # 8212; o conceito de que os períodos de alta volatilidade são geralmente seguidos.

por períodos de baixa volatilidade e vice-versa.

Este ciclo pode ser observado em quase todos os mercados comerciais, mas está mais próximo.

identificado com negociação de opções. Os comerciantes de opções escrevem contratos de compra e compra.

em períodos de alta volatilidade, para coletar o "premium" & # 8212; o custo do.

contrato. Os prêmios associados a esses contratos tendem a ser mais gordos quando.

os mercados são voláteis.

O escritor de opções assume que a volatilidade retornará aos níveis normais no futuro,

permitindo que ele recompense os contratos com um prêmio reduzido. No mundo de.

opções, este conceito é referido como "venda de volatilidade". Este ciclo de.

A volatilidade também pode ser observada no mercado Forex.

Existe uma razão simples para isso. Quando um mercado está em tendência, como o mercado Forex.

muitas vezes, os participantes têm uma opinião definitiva quanto à direção do.

comércio. Quando um par de moedas começa a tendência, os comerciantes estão mostrando um forte.

preferência por uma moeda em relação a outra.

Durante fortes tendências, o mercado é volátil porque o preço está em movimento.

A percepção de valor mudou e o preço deve se mover para refletir isso.

mudança de opinião.

Depois de um tempo, um par de moedas alcançará um ponto em que os comerciantes sentem que o.

a taxa de câmbio é bastante valorizada. Os touros e os ursos alcançam um acordo # 8212; em.

pelo menos temporariamente & # 8212; que o par tem preços razoáveis. Neste ponto, o.

as pausas de tendência e o par entrarão em um período de consolidação.

Mas o casal não pode ficar preso nesses períodos de queda para sempre. Os touros e os ursos.

pode ter atingido uma trégua temporária, mas eventualmente novas informações serão.

introduzido no mercado, e a percepção de valor mudará como esta notícia.

As médias móveis podem ser usadas como uma indicação de volatilidade. Na Figura 1, o.

A média móvel exponencial de 20 períodos (EMA) salta descontroladamente durante uma volatilidade.

período. À medida que o par transita de alta a baixa volatilidade, o EMA de 20 períodos.

começa a se mover lateralmente. O EMA plano de 20 períodos é uma indicação de que a tendência.

pausou, pelo menos temporariamente, e o preço entrou na consolidação.

Figura 1 & # 8212; No gráfico diário, GBP / USD se consolida após um período volátil.

Para confirmar que uma troca está sendo configurada, vamos adicionar dois indicadores que.

medir a volatilidade. Se esses indicadores estão caindo, a volatilidade está caindo. Uma vez.

contratos de volatilidade, o par de moedas se instalou em um período de.

consolidação, o que poderia levar a uma explosão poderosa.

O primeiro desses indicadores é o intervalo verdadeiro médio (ATR), que mede o.

faixa média de negociação de um par durante um determinado período de tempo. Nesse caso, nós.

estão medindo o intervalo com base no gráfico diário, usando o parâmetro padrão de.

14 períodos. Como podemos ver na Figura 2, o indicador ATR está caindo, o que significa.

que a faixa diária média está diminuindo e a volatilidade está diminuindo.

Bandas de Bollinger também medem a volatilidade. As bandas de Bollinger se abrem quando.

a volatilidade é alta e converge quando a volatilidade cai. Em vez de usar o.

as próprias bandas, podemos usar o indicador de largura da banda Bollinger, que é simplesmente.

uma medida do espaço entre as bandas de Bollinger. Podemos ver na Figura 2 isso.

o indicador de largura da banda de Bollinger caiu perto de seus mínimos, confirmando novamente.

que estamos em um período de consolidação.

Figura 2 ATR e Bollinger Band Width indicam que a volatilidade está caindo.

Confirmamos que a volatilidade está caindo, mas isso não nos dá uma.

indicação quanto à direção de qualquer potencial breakout. Isto é porque.

a volatilidade não tem nenhum viés direcional; não conhecemos a direção do próximo.

movimento, só sabemos que um movimento é iminente. Então, precisamos nos preparar para um.

em qualquer direção.

Podemos fazer isso adicionando linhas de tendência ao gráfico e visando uma quebra acima.

ou abaixo de uma linha de tendência como um ponto de entrada para um comércio direcional. Se o superior.

as rupturas da linha de tendência, vamos ficar longas e se a linha de tendência inferior for quebrada, nós venderemos.

Para se proteger contra uma falha falsa, coloque uma parada abaixo da linha de tendência superior no.

caso de um longo comércio, e acima da linha de tendência inferior se entrarmos em um curto comércio.

Note-se que as duas linhas de tendência formam um triângulo simétrico, uma formação comum.

em tempos de baixa volatilidade (Figura 3).

Figura 3 Os triângulos simétricos são comuns em mercados de baixa volatilidade.

Ao determinar nossos pontos de saída, queremos considerar as áreas de preços que têm.

anteriormente agia como suporte ou resistência, bem como grandes Fibonacci.

retratos e números redondos (ver Figura 4).

Por exemplo, se o preço se rompe após a linha de tendência inferior, iniciando um.

venda curta, o nível de 1.7150 é uma escolha para uma saída potencial, por causa de.

apoio prévio nessa área. Uma outra área de suporte seria 1.7050, que é.

a baixa aproximada da tendência de baixa.

Figura 4 Uso do suporte / resistência, números redondos e Fibonacci para determinar.

E se o preço romper a linha de tendência superior, indicando que devemos inserir um.

longo comércio? Para níveis de resistência, podemos desenhar um retracement Fibonacci do.

Movimento descendente importante de 1.8500 para 1.7050. O retracement de 50% disso.

A tendência de baixa, localizada perto de 1.7775, faz um ponto de saída convincente.

O retracement de 61,8% de Fib da mesma tendência de baixa poderia ser usado como um adicional.

Saída. Se chegarmos ao primeiro ponto de saída, podemos sair de parte da posição e.

levante a parada para o ponto de equilíbrio na parte restante do comércio.

O número redondo 1.8500 é o pico da tendência anterior e uma resistência anterior.

nível, então isso poderia ser usado como um ponto de saída adicional. Também seria.

representam um retracement de 100% da tendência de baixa.

Quanto maior o tempo gasto na fase de consolidação, mais forte será o.

Breakout tende a ser. Por que isso seria verdade? Durante o tempo que o preço é.

negociando em uma faixa estreita, há compradores e vendedores assumindo posições.

Porque o preço não está se movendo muito, esses comerciantes têm pouca razão para.

saia de seus negócios.

Mas, se ocorrer uma quebra, um grande número de comerciantes será pego no.

"Lado errado" do mercado, independentemente da direção do breakout. Como.

esses comerciantes cobrem suas posições, eles fornecem combustível para o breakout, ajudando.

para afastar o preço da área de consolidação.

Figura 5 A volatilidade retorna com uma vingança.

Finalmente, o par GBP / USD dispara do triângulo e corre para chegar ao seu.

metas, uma vez que a volatilidade retorna com uma vingança. Este movimento vigoroso foi levado.

cabo até 1.9000, um movimento de quase 1500 pips (veja a Figura 5).

Embora este exemplo tenha lugar no gráfico diário, configurações semelhantes ocorrem em.

outros prazos. A lógica por trás da configuração e a tendência do mercado forex.

para sair após um período de consolidação, é válido tanto em longo quanto em curto.

Os comerciantes verão essa configuração ocorrer uma e outra vez. Isso funciona bem porque o.

O ciclo recorrente de volatilidade é constante pelo comportamento humano. Os mercados podem.

A mudança e os comerciantes podem ir e vir, mas a natureza humana permanece essencialmente.

Ed Ponsi é o presidente da.

FXEducator e é o ex-chefe.

Instrutor de negociação para mercados de capitais de Forex. Um comerciante profissional experiente.

e gerente de dinheiro, a Ed aconselhou fundos de hedge, comerciantes institucionais e.

indivíduos de todos os níveis de habilidade e experiência. Ele é um colaborador regular.

para a revista SFO, The Pristine View e FX Street, e atualmente está escrevendo o dele.

primeiro livro para o Wiley Finance. Nova série de DVDs da Ed, "FXEducator: Forex Trading.

com Ed Ponsi "já está disponível em.

fxeducator e de distribuidores selecionados em todo o mundo. Para mais.

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Bulkowski's Book Review: Padrões Forex e amp; Probabilidades.

Escrito por e copyright e cópia; 2005-2018 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Disclaimer para obter mais informações.

Adoro livros atraentes, claramente escritos e com dicas que são úteis. Padrões Forex e amp; Probabilidades, por Ed Ponsi, é um desses livros. Eu não conheço quase nada sobre o Forex, então foi um prazer ser apresentado sem estar sobrecarregado com termos e técnicas incompreensíveis. Os seguintes são excertos do livro que eu achei importante. Em vários lugares, uso o preço da palavra. Você pode substituir a taxa de câmbio em vez disso, porque é isso que você está olhando nos mercados Forex.

O básico.

Ele lista as principais moedas e seus apelidos:

Pares de moedas populares:

Na página 31, a Ponsi enumera as horas em que os mercados comerciais de 24 horas se tornam ativos. Mais tarde, ele discute uma configuração comercial baseada na calma entre a atividade.

GMT é Greenwich Mean Time e está 4 ou 5 horas à frente dos EUA, dependendo se o horário de verão é ou não observado.

Como uma introdução geral à negociação.

Ponsi discute o que ele chama de "ordem própria" das médias móveis. Ele usa a ordem apropriada para ajudar a identificar quando um par de moedas está em tendência. A ordem é: média móvel simples de 10 períodos (SMA) está acima dos 20 SMA, que está acima dos 50, que está acima dos 200 em uma tendência de alta. Em uma tendência de baixa, a ordem é revertida: 200 está acima dos 50 que está acima dos 20 que está acima dos 10. Eu suponho que isso também se aplica a médias móveis exponenciais, que ele usa mais tarde no livro. Ele diz que as técnicas de Fibonacci funcionam bem no mercado Forex porque todos as usam. Eles se tornam uma profecia auto-realizável. Na página 45, ele começa a discutir a negociação quando ele sugere que os comerciantes iniciantes usam uma conta de demonstração por pelo menos vários meses antes de entrar em operação, e se você encontrar um parto áspero ao negociar dinheiro real. Comece por negociar um par de moedas (em uma conta demo) com um spread estreito, como o EUR / USD. Ele diz que os "pares de ienes japoneses têm suas próprias" personalidades "e são mais propensos a encontrar suporte / resistência em números redondos". Mais tarde, no livro, ele se expande neste tópico. Ele diz que se você trocar o par USD / JPY, então tente EUR / JPY porque é mais volátil com movimentos mais rápidos.

Moedas de mercadoria.

A Ponsi define uma moeda de commodities como uma moeda que compartilha um forte relacionamento com o preço de uma mercadoria. Ele dá alguns exemplos. O USD / CAD tem uma tendência persistente a longo prazo, que Ponsi favorece. Ele diz que existe um forte relacionamento entre o par USD / CAD e o preço do petróleo. O dólar canadense freqüentemente rastreia os preços da energia: aumentando à medida que a energia aumenta e cai quando a energia enfraquece.

Outro par com um relacionamento mais forte com o petróleo é dólar canadense / iene japonês (CAD / JPY). Ele diz que o Canadá é um importante produtor e exportador de petróleo e, portanto, beneficia de altos custos de energia, enquanto o Japão é um importador de petróleo. Quando o custo da energia aumenta, o iene tende a cair.

Para erros de ouro, experimente o par AUD / USD. O dólar australiano muitas vezes rastreia o preço do ouro, com ouro às vezes liderando o Aussie.

Na página 60, Ponsi diz que "as tendências de luta são uma causa comum de falha para os potenciais comerciantes, então devemos resolver que trocaremos apenas com a tendência e nunca contra ela. Uma tendência pode ser muito forte? Uma grande corrida em um estoque, mercadoria ou moeda pode potencialmente levar a uma correção íngreme ".

Para determinar a tendência, ele sugere usar o indicador ADX. "Leituras elevadas indicam tendências fortes, por exemplo, o indicador ADX dando uma leitura acima de 35 e aumentando seria uma indicação de um mercado fortemente tendencial".

O mercado Forex tende mais do que outros tipos de mercados, como o mercado de ações. Por quê? Ponsi explica que muitas vezes os problemas com uma empresa (estoque) podem ser corrigidos no próximo trimestre ou dois, mas quando a economia de um país se depara com problemas, pode levar anos para se recuperar. É por isso que algumas tendências podem durar anos, e é também por isso que você pode negociar com a tendência.

Ele adverte não tentar adivinhar quando uma tendência irá reverter. "Embora seja possível gerar lucro em um movimento de contrapensão, o comerciante que constantemente negocia dessa forma está empilhando as chances contra si mesmo e pedindo problemas". Eu também achei que isso é verdade, e é uma das razões pelas quais eu não favorecer o comércio do tipo de aumento-retrocesso, embora eu use-o ocasionalmente.

Configuração de intervalo de tempo múltiplo.

Na página 69 do livro, Ponsi discute regras para usar intervalos de tempo diferentes ao negociar. Ao receber sinais conflitantes de vários indicadores, faça o seguinte (com base no gráfico horário, como exemplo):

Encontre a tendência usando um gráfico de longo prazo (se no horário, mude para o diário), empregando linhas de tendência, ADX ou médias móveis e verificando "ordem adequada". Muitas vezes, a tendência será óbvia e se for, então outros também a verão, criando uma profecia auto-realizável. Se a tendência for alta, vá por muito tempo. Se diminuir a tendência, fique curto. Se você não consegue dizer, então não use essa técnica porque é apenas para mercados de tendências. Se a tendência for aumentada, volte para o gráfico de escala de tempo mais curto (do gráfico diário de volta para a hora) e procure uma zona de suporte onde você pode inserir uma vez que a taxa de câmbio chega ou se um oscilador como o RSI diz o par de moedas é vendido. Depois de comprar, coloque uma parada abaixo da área de suporte. Para uma tendência de baixa, vá para o gráfico de escala de tempo mais curto e procure que o par eleve para uma área de resistência ou um oscilador dizendo que o par está sobrecompra. Vá curto e faça uma parada acima da área de resistência.

Saindo.

A Ponsi sugere reduzir as posições usando seu risco adicionado ao preço de entrada como o primeiro ponto de saída. Por exemplo, se você inserir um par em 1.0010 e tiver uma parada em 1.0000, o risco é de 10 pips por lote. Quando a taxa de câmbio aumenta para 10 pips de lucro por lote, você venderia uma parte da posição. Se ele tiver dois lotes no comércio, ele vai vender metade do cargo. Por três lotes, ele vende um terço. É o que ele quer dizer quando vende uma porção. Então ele ajusta a parada para se equilibrar. Isso bloqueia um pequeno lucro e reduz ou elimina o risco na posição restante.

Para a (s) outra (s) parte (s), ele usa suporte ou resistência para determinar quando vendê-los, cada parcela sendo vendida em níveis consecutivamente maiores (menores quando curtos). Se o par se aproxima de suporte ou resistência, o que significa que não precisa tocá-lo exatamente, ele considerará sair de uma porção no momento.

A FX-Ed Trend Technique.

Na página 99, ele discute o que ele chama de técnica de tendência FX-Ed. Use esta técnica quando a tendência é forte e persistente. Comece identificando a tendência. Use quatro médias móveis, 10, 20, 50 e 200. O primeiro deve estar acima do próximo e assim por diante, formando a "ordem apropriada" como já discuti antes. Para uma tendência de baixa, o 200 deve estar acima dos 50, e assim por diante.

Uma vez que a tendência está na ordem correta, e vamos assumir uma tendência de alta aqui, procure que a taxa de câmbio esteja acima da média móvel exponencial de 10 dias (EMA) por pelo menos 10 barras (velas) e depois compre. Para uma tendência de baixa, a taxa deve estar abaixo do EMA de 10 dias para pelo menos 10 velas. Use este filtro para avaliar o compromisso dos grandes meninos - as instituições. Se eles estão comprando em uma tendência de alta, a taxa de câmbio permanecerá acima da EMA de 10 dias e esse é o tipo de tendência que você quer negociar (é o sinal de entrada). Se a taxa se deslocar acima e abaixo do EMA, então o dinheiro inteligente está provocando você, então evite negociar.

Ponsi discute os motivos de uma tendência tão forte e se relaciona com mudanças de taxa de juros para o par. Uma taxa aumenta e a outra cai ou permanece estável, dando aos jogadores um incentivo para comprar no diferencial de taxa de juros crescente.

Use uma parada de volatilidade com base no intervalo verdadeiro médio (ATR) para proteger sua posição. Uma vez que esta técnica de comércio baseia-se na taxa de câmbio que permanece acima da EMA de 10 dias (para as tendências elevadas), ele coloca uma parada abaixo da EMA equivalente à metade do ATR diário, arrastando a parada e nunca diminuindo. Ele escreve: "Uma vez que estamos negociando dentro de uma tendência de alta, não reduziremos a parada em nenhuma circunstância. Vamos manter a parada abaixo da EMA de 10 dias, em um valor igual a 50 por cento do ATR diário, até a taxa de câmbio finalmente quebra e chega à nossa parada ".

A configuração do canal.

Ponsi discute canais, onde a taxa de câmbio aumenta ou declina seguindo duas linhas de tendência paralelas. Quando a taxa de câmbio está perto ou toca na parte superior do canal, é uma área de resistência. Esse é um bom momento para fechar uma parte da posição. Ele não recomenda sair da posição completa, apenas uma parte dela. Com a porção restante, use a parada ATR como descrito acima. Ou seja, coloque uma parada abaixo da EMA de 10 dias na metade do ATR diário, em pips.

Se a taxa de câmbio repousa novamente na EMA de 10 dias, e se você já vendeu metade (ou uma parte do comércio), então você pode voltar a comprar essa parcela, desde que não exceda o tamanho da posição original.

Ponsi gosta da EMA de 10 dias porque ele diz que as instituições aumentam sua posição quando se aproxima da linha. (Eu sugiro que você experimente diferentes configurações de EMA e encontre uma que funcione melhor para o seu par.) Ele também diz que há evidências de que a EMA de 10 Dias funciona, mas não há evidências de que as 10 horas ou 10 minutos mostram a mesmo suporte ou papel de resistência como o EMA de 10 dias. Ele escreve: "Os grandes jogadores institucionais tendem a ser orientados para gráficos diários e semanais e raramente estão preocupados com os prazos intradiários".

Ele adverte que se você se encontrar desejando ou esperando um resultado que pareça em dúvida, então você deve sair do comércio imediatamente e reavaliar seu método de negociação. Ele acrescenta que todas as trocas devem usar uma parada, corretamente colocada, e que você nunca baixou a média (comprando mais à medida que a taxa de câmbio cai).

Ele dá essa dica: "Se um casal falhar repetidamente depois de inúmeras tentativas de violar a resistência, revela a presença de um grande vendedor na vizinhança. Eu posso" me inclinar "nesse vendedor, o que significa que eu vou se juntar a ele para vender esse par no resistência." Uma vez que o preço perfura essa resistência, então não tente trocá-lo porque o motivo de tal comércio desapareceu.

A Ponsi recomenda que você não faça um pedido em níveis de suporte ou resistência. Em vez disso, ele recomenda que você afaste o ponto de entrada para ajudar a garantir que você está negociando com a tendência. Em outras palavras, quando a taxa de câmbio cai para apoiar e, em seguida, começa a jornada para cima novamente, compre. Coloque sua parada abaixo da área de suporte. Para vender curto, o conceito é semelhante, apenas revertido. Vender uma vez que a taxa começa a diminuir novamente e colocar uma parada acima da resistência.

Intraday Breakouts.

Ele começa a discutir padrões de gráficos, como triângulos ascendentes e descendentes. Eu particularmente não gosto dos exemplos que ele dá para seus triângulos porque eles incluem muito espaço em branco. Eu gosto de preço para saltar entre as linhas de tendência do triângulo mais frequentemente do que ele mostra. No entanto, eu não troco o mercado FX, então talvez seja o que funciona, e é assim que é um triângulo típico.

Ele diz que, ao negociar triângulos, use a tendência antes que o padrão de consolidação comece como a direção provável. Se o preço apresentasse uma tendência para baixo antes do triângulo, isso provavelmente irá diminuir depois que a tendência for retomada.

Meus testes de triângulos ascendentes e descendentes em ações dizem o contrário (veja o livro "Enciclopédia de padrões de gráficos"). Mais reversões aparecem para ambos os triângulos ascendentes (578 reversões versus 514 continuações) e para triângulos descendentes: 592 padrões atuaram como reversões versus 574 atuando como continuações. Assim, errei do lado de cautela aqui. Só porque ele diz que é provável sem dar provas não é motivo para acreditar que é verdade. Provar tal asserção usando números certamente ajudaria seu caso. Novamente, eu usei ações e não o mercado FX e meus padrões são melhor formados que os dele, então sua afirmação pode ser verdadeira. Se as tendências do mercado FX tanto quanto ele diz, então também suporta sua reivindicação.

Filtro / Configuração do horário do dia.

Nos horários do dia em que o volume cai, é mais fácil para as grandes instituições impulsionar o preço, forçando a executar ordens e execução de comissões. Ponsi diz que esses movimentos tendem a ser breves. Anteriormente, listei os horários em que os vários mercados se abrem e fecham. Sabendo que a sessão de Londres tem o maior volume, os breakouts provavelmente são válidos, especialmente se eles ocorrem no início da sessão (volume e liquidez é o mais alto então). Ele diz que, se a fuga ocorrer tarde nos mercados asiáticos ou dos EUA, tem maior probabilidade de ser uma falha falsa. Um comerciante astuto pode desaparecer (trocar contra) essas tendências de curta duração.

Configuração de Bandeiras e Bóias.

Ele descreve o que as bandeirinhas e os galhardes se parecem e diz que a chave para bandeiras comerciais ou galhardetes é o auge do mastro, ou a força do movimento logo antes do padrão começar a consolidar. Para entrar em um comércio que mostra uma bandeira ou galhardete, medir a altura do mastro e tomar 10% disso. Adicione o resultado ao topo do mastro e isso se torna o preço de entrada. Por exemplo, se o poste tiver 100 pips de altura, adicione 10 pips ao alto do mastro para obter o alvo de entrada.

Para uma parada, use 25% da altura da barra de bandeira subtraída do preço de entrada. Usando 100 pips como a altura do pólo, coloque uma parada de 25 pips (por lote) abaixo do preço de entrada. Observe que a parada é medida a partir do preço de entrada e não do topo do flagpole.

Para metas e saídas de preços, venda uma parcela do comércio uma vez que o preço suba pela quantidade arriscada. Em seguida, levante a parada para se equilibrar. Por exemplo, se a parada (risco) for de 25 pips por lote, procure um alvo de 25 pips maior que o preço de entrada. A próxima saída seria a altura do mastro adicionado ao topo do poste (e não o preço de entrada).

A configuração Squeeze Play.

Ponsi começa o capítulo com uma declaração interessante: "a maioria das boas estratégias de negociação começa com uma tendência de mercado, os comerciantes percebem que o mercado tende a se comportar de uma certa maneira, e então eles criam uma estratégia que busca capitalizar essa tendência".

Um exemplo é a volatilidade. Os mercados tendem a correr em ciclos de alta volatilidade, seguido de baixa volatilidade (você pode ver isso em ações usando bandas de Bollinger). Os comerciantes de opções, por exemplo, escrevem contratos quando a volatilidade é alta e os compram quando a volatilidade retorna ao normal.

Outro exemplo são as taxas de juros. "As taxas de juros mais baixas tendem a fazer com que a moeda subjacente enfraqueça", ele escreve, "porque os investidores de renda fixa querem os melhores rendimentos possíveis para seus investimentos. Esses investidores, muitas vezes, retirarão seus fundos de um país para encontrar rendimentos mais atractivos em outra parte do mundo." Quando o Federal Reserve aumenta as taxas de juros, fortalece o dólar, tornando os títulos de renda fixa dos EUA mais atraentes para os comerciantes e investidores estrangeiros. Esses fluxos fortalecem a moeda subjacente. Assim, se você pode antecipar corretamente quais países estão mudando as taxas de juros, você pode negociá-lo.

Voltando à volatilidade, entre um par quando a volatilidade é baixa. Você pode representar o gráfico do ATR e, quando ele cai, indica que a volatilidade também está caindo. Ele sugere o ATR diário calculado usando o padrão de 14 períodos. Mesmo que a volatilidade sugira uma fuga é próxima, não prevê uma direção de fuga. Ponsi sugere usar linhas de tendência e negociar na direção do preço empurrando através de uma dessas. Desenhe suas linhas ao longo dos picos e outra seguindo os vales. Muitas vezes, a forma se assemelhará a um triângulo simétrico. Após a fuga, o lugar pára abaixo da linha de tendência superior para negócios longos e acima da linha de tendência inferior para curtas.

Para metas de preço, use números redondos (a maioria de qualquer número que termina em um zero duplo), retrações de Fibonacci e outras zonas de suporte ou resistência.

Outras Configurações.

Ponsi discute várias configurações de negociação adicionais para o mercado Forex, incluindo o uso de números redondos ("o primeiro salto geralmente é o melhor salto") em combinação com a média móvel de 20 períodos, a diferença entre as taxas de juros em um par e o boomerang onde você desvaneceu uma falha falsa e aprimora a técnica para o par EUR / USD.

Perto do final do livro, ele tem um capítulo intitulado "The Forex Playing Field". Ele faz um caso interessante quando ele defende tentar bater corridas em casa em vez de solteiros. Ele escreve: "É difícil ganhar 100 pips", explica o raciocínio: "Vou tentar fazer 10 pips em cada comércio". Parece fazer sentido; certamente é mais fácil ganhar 10 pips do que ganhar 50 ou 100 pips. E se eu lhe dissesse que, em vez de facilitar as coisas, esse comerciante é, de fato, tornando sua vida mais difícil?

Ele justifica isso usando matemática, e é algo assim (e eu estou emprestando de seu exemplo). Se você está tentando fazer 10 pips de lucro com um spread de 3 pip, você deve ganhar 13 pips para alcançar seu alvo. Se o comércio for uma perda, o par precisa apenas cair por 7 pips (7 pips + 3 pip spread = 10 pips totais) para atingir o alvo de risco de 10 pip. Assim, a proporção é de 13 a 7 ou cerca de 2 a 1 contra.

Agora, suponha que você esteja procurando um lucro de 100 pip. Para ganhar em 100 pips, levaria 103 pips quando você incluir o spread de 3 pip. Para uma perda, é de 100 a 3 ou 97 pips. Assim, a razão é 103/97 ou 1,06 a 1 contra. Isso é quase 50-50. Qual você preferiria trocar?

Ele também menciona treinadores comerciais ou instrutores que defendem a realização de pequenos ganhos. Por quê? Ele diz que eles pedem que você abra uma conta com um corretor ou um market maker específico. Ao fazê-lo, "você pode ter assinado uma renúncia ao" introduzir intermediário "que permite que esse treinador de negociação colete um pequeno pagamento em dinheiro toda vez que você coloca um comércio". Quanto mais você troca, mais ele faz.

Uma citação final e é uma boa: "Os amadores estão preocupados com a quantidade de dinheiro que podem fazer, e os profissionais estão preocupados com a quantidade de dinheiro que podem perder".

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Escrito por e copyright e cópia; 2005-2018 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Disclaimer para obter mais informações. Eu costumava segurar a vida, mas quebrou!

13. O Squeeze Play.

Publicado Online: 12 SEP 2018.

Direitos autorais e cópia; 2007 por Ed Ponsi.

Padrões e Probabilidades Forex: Estratégias de Negociação para Tendências e Mercados Limitados.

Como citar.

Ponsi, E. (ed) (2018) The Squeeze Play, em padrões e probabilidades Forex: estratégias de negociação para tendências e mercados de alcance, John Wiley & amp; Sons, Inc., Hoboken, NJ, EUA. doi: 10.1002 / 9781119197126.ch13.

História da publicação.

Publicado on-line: 12 SEP 2018 Publicado Imprimir: 2 JAN 2018.

Informação ISBN.

Imprimir ISBN: 9780470097298.

ISBN: 9781119197126 na internet.

CAPÍTULO DAS FERRAMENTAS.

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Palavras-chave:

Estratégia de negociação; negociação de opções; mercado; volatilidade.

A maioria das boas estratégias comerciais começa com uma tendência de mercado; Os comerciantes percebem que o mercado tende a comportar-se de certa forma, e então eles criam uma estratégia que busca capitalizar essa tendência. A volatilidade é uma estratégia que é projetada para se aproveitar no mercado cambial. A volatilidade tende a ser executada em ciclos. Em outras palavras, períodos de alta volatilidade tendem a ser seguidos por períodos de baixa volatilidade. Existe uma explicação simples para isso; Quando um mercado está em tendência, como o mercado forex geralmente faz, os participantes têm uma opinião definitiva quanto à direção do comércio. Este ciclo pode ser observado em quase todos os mercados de negociação, mas é mais bem identificado com o comércio de opções.

Renko Squeeze joga estratégia.

Squeeze plays é uma estratégia muito comum, muitas vezes empregada com ações. Squeeze play faz uso das Bandas Bollinger e dos canais Keltner e baseia-se na premissa de que quando as Bandas Bollinger são espremidas dentro dos canais Keltner, elas indicam uma explosão volátil. Squeeze plays são freqüentemente usados ​​para capturar esses grandes momentos e saídas voláteis.

O problema com Squeeze joga, no entanto, é o fato de que, quando usado em castiçais tradicionais, a ruptura pode ser difícil de capturar, a menos que um comerciante leve em consideração os padrões do candelabro e os níveis de suporte / resistência ou outros indicadores, como um oscilador.

Fazer uso de todos esses métodos pode resultar em negócios incorretos ou entrar em um lado completamente errado do comércio. Afinal, quando você está negociando com volatilidade, uma perda de parada demais ou uma perda de parada muito ampla pode ser desastrosa.

Apresentando o Renock baseado Squeeze Plays.

Uma das principais vantagens de usar o jogo Sqeeuze em gráficos da Renko é, sem dúvida, a natureza dos próprios Gráficos Renko. Simplesmente precisa olhar para o gráfico para ter uma idéia de como a ação do preço está se formando e também ser capaz de entender a tendência predominante. Isso reduz automaticamente o número de negociações perdidas.

O único problema com o uso da estratégia de jogar Squeeze com os gráficos da Renko é que não existe um & # 8220; one-size-fits-all & # 8221; tipo de configuração para configurar as Bandas Bollinger e os Canais Keltner. Isso significa que os comerciantes terão de ajustar seus indicadores primeiro com um pouco de backtesting visual (por exemplo: procure o padrão de jogo de aperto em tijolos anteriores).

Seja como for, esse pouco de esforço definitivamente resultará na captura de grandes negócios.

Aqui está uma amostra do gráfico AUDJPY com a configuração de jogar Squeeze. Os retângulos destacados mostram os períodos em que as Bandas Bollinger espremidas nos Canais Keltner. No gráfico, podemos ver uma falha falsa seguida de três jogadas de aperto muito bem-sucedidas.

Renko Squeeze Play Example.

Como trocar o Renko Squeeze Plays?

Negociar o jogo Renko Squeeze configurado é muito simples.

Aguarde que as Bandas de Bollinger se esticassem no Canal de Keltner Com base em sua análise, você pode entrar em comprimento ou curto, ou em caso de dúvida, espere até que o primeiro tijolo seja formado onde uma das Bandas de Bollinger (banda superior ou inferior) saia do Canal Keltner) Dependendo da direção da saída, entre longo ou curto e coloque suas paradas no mais recente alto ou baixo antes da ruptura Como sempre, com gerenciamento de dinheiro, assegure-se de fechar parte de suas posições regularmente. Atrás pára para as bandas baixas de Bollinger até que você fique parado. Não haverá dúvida, mas com bastante prática você deve poder ver ganhadores agregados líquidos usando essa estratégia.

O gráfico abaixo mostra alguns exemplos aleatórios:

Renko Squeeze Play Strategy, em ação.

O gráfico acima foi escolhido aleatoriamente e, se você notar que não houve ajustes feitos nas Bandas Bollinger ou mesmo nos canais Keltner. As posições longas mostradas nos gráficos são um seguimento mecânico das regras e, em cada uma das três instâncias, resultaram em lucros de 120, 220 e 100 pips, respectivamente, enquanto que o tempo todo as paradas foram limitadas a não mais de 40 pips no máximo..

Desvantagens da estratégia de jogar Renko Squeeze.

Enquanto a estratégia de jogar Squeeze pode te excitar, há algumas desvantagens a ter em mente.

Em primeiro lugar, ao usar a configuração acima em seus gráficos MT4 usando qualquer um dos indicadores Renko que flutuam livremente, os gráficos podem parecer muito desordenados. Embora isso não pareça muito, uma vez que você os colocou, você notará que pode se tornar realmente confuso, e no calor do momento, quando os mercados estiverem em execução, você estará propenso a cometer erros tolos.

Embora o exemplo acima tenha sido mostrado usando os gráficos do Tradingview, o maior fator com esses gráficos da Renko é que os tijolos são & # 8216; fechado & # 8216; ou & # 8216; impresso & # 8216; Apenas na vela fecha acima do tamanho da caixa Renko. Isso resulta na perda de alguns pips valiosos. Aqueles que comercializam volatilidade saberiam que algum preço de tempos pode simplesmente coxear deixá-lo atordoado. O pior erro que você pode fazer neste momento é entrar no mercado durante a volatilidade. Não só sua perda de parada será muito longe, seus lucros de captação também podem reduzir um pouco.

Mas não deixe o acima assustar você muito. Se você tem uma boa experiência na negociação de ações de preço, algumas linhas de suporte / resistência horizontal ou combinadas com divergências devem ajudar a fornecer pistas precoce sobre o que o mercado poderia fazer em seguida.

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Boa tarde! Graças a este grande site! Recentemente começou a usar Renko. Eu realmente gostei dessa estratégia. Eu entendo corretamente que algumas das pequenas tendências, a julgar pelo cronograma, por exemplo, as posições curtas que passam pelo canal, serão perdidas para nós? Obrigado!

Oi Andrey, obrigado! Sim, a primeira troca de AUDJPY teria sido uma troca perdida devido ao padrão de aperto falso que apareceu.

Você pode compartilhar configurações de bandas e canais por favor.

Oi, você pode começar com as configurações padrão e, em seguida, ajustar o seu caminho. As configurações dependem de fatores como a volatilidade do instrumento, seu estilo comercial e assim por diante.